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    3. 橋水一季度清倉特斯拉 增持阿里ADR和多只新興市場ETF

      (原標題:橋水一季度清倉特斯拉 增持阿里ADR和多只新興市場ETF)

      財聯社5月13日訊(編輯 瀟湘)當地時間周五(5月13日),知名投資人瑞·達利歐旗下橋水基金向美國SEC提交了截至一季度末的美股持倉情況(13F表)。文件顯示,橋水基金Q1整體持倉規模達到248.07億美元,較上季度大增44.2%,十大重倉股集中度為33.94%。

      根據13F數據平臺Whalewisdom統計,在橋水Q1持倉中,總共增持546個標的、減持156個標的、新進261個標的、清倉24個標的。

      整體而言,在一季度美國市場表現不佳的背景下,橋水更多選擇了逢低買入。從行業來看,相較上一季度,橋水進一步押注健康醫療、消費品等。同時更為看好新興市場,在前五大重倉標的中,有三只是新興市場ETF。

      以下是橋水基金Q1持倉前十大的重倉股:

      具體來看,橋水基金一季度買入規模最大的五個標的分別為iShares MSCI新興市場ETF、美敦力、iShares核心MSCI新興市場ETF、輝瑞和伯克希爾哈撒韋B類股。

      其中,一季度橋水基金最受矚目的新建倉位包括了做多伯克希爾哈撒韋B類股、Newmont、卡特彼勒和南方銅業公司。

      在增持標的中,橋水基金增持了3212150股阿里巴巴ADR,目前阿里巴巴已占到其總持倉比重的3.82。此外,橋水基金當季還大舉增持了可口可樂、沃爾瑪、百事可樂等零售和消費類股。

      在減持和清倉標的方面,橋水基金一季度賣出規模最大的五個標的分別為SPDR黃金ETF(GLD)、京東、家得寶、勞氏和iShares黃金信托(IAU)。

      頗受矚目的是,橋水基金一季度清倉了年內大跌的特斯拉。截止去年四季度,橋水基金曾持有25488股特斯拉。年內迄今,特斯拉已累計下跌了35.86%。

      橋水創始人達利歐本月早些時候曾認為,創新科技股的泡沫已破裂,但不代表現在是入場買貨的好時機。整體而言,美股仍然被高估。歷史表明,泡沫往往會過度修正為下跌趨勢,而不是穩定在更“正?!钡膬r格水平。

      今年1月,達利歐就曾發出警告,稱特斯拉、Roku在內的創新科技股已處于極端泡沫中。達利歐強調其他泡沫跡象,包括特殊目的收購公司(SPAC)和IPO的興盛,以及期權交易活動的大幅增加。其后相關科技股的泡沫接連破裂,整體較去年重挫約三分之一。

      關鍵詞: 新興市場

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